工作经历

• 狮山派对酒吧

  担任职位：会计

  工作时间：2024/05/01 00:00:00-2024/11/01 00:00:00

  工作内容：1)主要负责公司财务管理，完成会计凭证的制作，每月编辑财务报表。 2)负责出入库单据，月末对各类酒水、食材、低值易耗品进行盘点并核算成本。 3)审核各部门报销以及安排供应商货款，以确保公司日常资金流动合理。 4)日常应收账款进行监督催收，发现异常通知责任人催收处理，保证资金按时回笼。 5)每月按时编制员工工资薪酬按时发放，并且负责处理社保申报、个税申报。 6)负责审核每日营业收入、核算销售提成。 7)与收银员、仓管、出纳等保持良好团队合作，并给予相关财务知识培训拓展。 8)定期向股东汇报经营数据分析，提出财务改善建议。 9)完成领导安排的其他任务。

• 佛山市雍翠有限公司

  担任职位：财务助理

  工作时间：2019/03/01 00:00:00-2024/05/01 00:00:00

  工作内容：1)负责各广州、佛山、深圳等区域门店商品及资产盘点防止丢失，定期巡查经营情况。 2)负责公司各类经营合同审核，把控风险评估提出修订建议，完整合同立卷归档保管。 3)负责审核费用报销内容，原始凭证符合财务要求。 4)负责核算每日销售收入，查核资金到账情况一致。 5)完成业绩提成、考勤工资核算工作等，编制公司所需要其他类型财务表格。 6)监控应收账款账龄风险，定期对异常情况予以销售反馈确保资金及时回笼。 7)监督审核采购、收货、库存、发放等工作，确保进货价合理收货严谨，并且避免库存积压。 8)协作会计税务申报、装订会计凭证、归档处理 9)完善财务系统、管理系统等操作及数据反映问题，规避系统漏洞。 10)协调与其他部门良好的沟通，确保公司的财务与业务运营状态良好。 11)完善财务系统、管理系统等操作及数据反映问题，规避系统漏洞。 12)协调与其他部门良好的沟通，确保公司的财务与业务运营状态良好。

• 广东南洋冠盛酒店有限公司

  担任职位：审计主管

  工作时间：2016/05/01 00:00:00-2019/01/01 00:00:00

  工作内容：1)负责收银管理工作，协调与各经营部门日常协调工作，并提高对客服务质量令。 2)定期检查收银实操业务，指导收银做好相关工作，保证工作顺利展开。 3)监督收银员收入正确无误及时入帐，不定期抽查备用金实时情况。 4)审核酒店各营业点原始单据报表等，发现错漏及时纠正，以保证每笔收入准确无误。 5)依据OTA订房协议，完成对账工作。做到账务、发票、资金一致，发现漏账错账及时查清纠正。 6)查核前台逾时或待处理的客人账务等问题，查明原因并采取正确措施，合理性转结财务部。 7)做好发票、有价券等登记、保管、收发、核销等工作。 8)遵守财务管理制度，负责稽核酒店每天收款报告，发现长短款查明原因及时反映处理。 9)稽核赠送、折扣优惠和内部减免等审批权限是否正常。发现操作问题及时反映并加以处理。 10)根据酒店实际经营状况，编制各类收入分析报告。 11)监督酒店财务应收信贷程序，签约客户增减变动其他注意内容。 12)监控客户信用消费额度，对合作单位往来款项及时跟踪调整。 对协议单位、高职挂账拖欠的应收款项及时做好回收工作并做好账龄分析，有效控制当月回收率，处理好应收帐款的有关调帐、对帐事宜。

• 东莞市迎宾馆酒店管理有限公司

  担任职位：审计主管

  工作时间：2013/04/01 00:00:00-2016/03/01 00:00:00

  工作内容：1)全面负责酒店收入审核的完整及准确性。安排审计人员定期、不定期的酒店营业点巡查。 2)负责每日收益报表的审核。确保所有酒店的每日收入得到控制，提供完整准确平衡的报表。 3)负责安排对因长期周转使用而存放在各部门的备用金的盘点、抽查、核查。 4)调整及纠正酒店运作中的漏点，做好内部审计工作，协助相关部门作出相应的调整和改正。 5)至少每周检查一次催账记录及应收款账龄，超过60天的应收款必须有充分的理由及跟进情况。 6)审核应收主管完成的日记账分录及其他各种记账分录，确保应收账款的分录与总账一致。 7)检查BEO，按要求监控为团体和会议所做的特殊的账单安排，确保账单按客户要求入账。 8)确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣遵循财务制度。 9)每月进行应收账款账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 完成领导交办其它临时工作。

• 三水花园酒店管理有限公司

  担任职位：审计专员

  工作时间：2007/12/01 00:00:00-2013/03/01 00:00:00

  工作内容：主要职责： 1.每日审核各营业点收入账单 如：客房、迷你吧、洗衣、电话、中餐厅、西餐厅、桑拿按摩、水会、夜总会、商务中心； 2.审核招待用餐、自用房按酒店制度执行，相关人员签批手续。 3.检查各营业点之间收入，所挂住房账、应收账是否错挂。 4.检查酒店内其他项目代收代支，扣数、手续费等有效批准及附件； 5.夜审前按规定程序,对错账进行调整，确保每日收入核数的真实准确 6.负责编制各营业点收入明细报表及每日报表汇总分析，报送审计经理审阅； 7.负责与应收会计核对账目，落实回收挂账进度。 8.发现收银员操作失误或存在违规操作，及时告知审计经理及收银主管，责令其更正或处罚。 9.夜间抽查空置客房房、健身房、桑拿房，是否存在挪用至私人使用。 10.依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。 11.检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会审计经理。 12.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。 13.完成上级其他工作

• 担任职位：

  工作时间：-

  工作内容：

教育经历